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段永平的“满仓主义”
Original
刘教链
刘教链
2023-08-10
收录于合集
#随笔
703 个
#段永平
1 个
#满仓
3 个
#投资
220 个
#心得
1 个
号外
:
1. 今天在「刘教链内参」发表了《
内参:BTC的螺旋生长曲线与当前周期(1w-10w$)
》,欢迎关注公众号「刘教链内参」并阅读。
2. 在公众号「刘教链Pro」发表了文章《
大饼的黎明静悄悄
》,欢迎关注公众号「刘教链Pro」并阅读。
* * *
* * *
段永平是一个实业和投资都做得不错的人,他的一些理念值得参考。教链看到近期对他今年部分言论观点的摘抄,择其中对加密投资有借鉴意义的几条出来,附上解读或诠释,和各位读者朋友分享交流。
---
段:
我是一个满仓主义者,我管的投资里美股主要在苹果,A股主要在茅台,港股主要是腾讯。用来卖put的部分是很小的娱乐部分。当然,不懂的话,“娱乐”部分很可能会变得一点都不好玩。投资经常是件很无聊的事情,不折腾不好玩,折腾会经常更不好玩。
教链:同理,加密市场就应该主要在大饼(BTC)了。至于他所谓的卖put,我觉得是智商过高的人炫技的一种表现吧,对普通人而言,现货买卖两个方向都玩不明白呢,put/call乘以买卖一共四个方向,把脑袋烧爆估计都算不出来盈亏吧?搞不懂没关系,也不必搞懂。直接八字诀+市价单囤现货就行了。
如果非要好奇为啥老段不直接买现货,而是非要整个花活儿卖put(看跌期权),无非是能在看涨的情况下找个对手方对赌一下,再多赚一丢丢期权费罢了。我总觉得多赚的这点儿期权费对他可能没那么重要,这种炫技的成就感和满足感,或者他说的娱乐感,更重要,追求的是一种心理上的满足。
比如现在大饼29k,但是老段不想29k买,他想等25k买,他就卖个put给别人,那个人支付期权费,然后获得了一个权力:可以在约定时间比如9月30号行权,把约定数量的BTC以25k的约定价格卖给老段。至于这个对赌的哥们儿为啥要花这个钱从老段手里买这个put呢?肯定是因为觉得9月30号大饼会跌破25k呗。比如看跌到20k,到时候以20k的价格从市场上买回来,转手卖给老段,每个大饼净赚5k,美滋滋。那如果届时大饼没有跌破25k呢?那直接放弃行权就好了,全部损失就只有购买老段的put所花费的期权费。
那读者可能又要问了,老段为啥不直接挂个25k的限价单来接现货呢?自己挂限价单接现货,没有额外赚头还要交手续费。卖个put,就先赚一笔期权费呀。等现货跌到25k(或以下),那也是稳稳接到货,和挂限价单是一样的效果。同样是低位接货,卖put就能比挂限价单多赚一小笔。而且,如果万一市场没有跌到位,限价单就白挂了,而卖put则多少还是会先把期权费收入囊中,算是旱涝保收吧。
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段:
我的“满仓主义”最大的特点是不太在意“择时”,但非常在意“商业模式+企业文化”,当然前提是10年后看回来的价格是便宜的。“满仓主义”不意味着就一定要满仓,没有合适投资标的时(包括价格过高时)是可以拿着现金的。
教链:请格外注意反复阅读「“满仓主义”不意味着就一定要满仓」这句话。投资是艺术,不是教条,不是本本主义。千万千万不要一根筋。有些读者看教链也是满仓大饼,但是竟然还有山寨的仓位,竟然还有备用金在场外,竟然还有基金和股票。这些和满仓大饼矛盾吗?不矛盾。投资永远只有一个目的,就是实现自己的资产配置目标。其他任何目的都不重要,更不应该成为自己思想上的枷锁。尤其,投资最最最重要的一点,不要在意别人的看法(萨特说:他人即地狱)。
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段:
我只投资!投机只是小游戏,而且我这种“投机”赢得概率是远大于赌场的。
教链:在拥有足够坚实的大饼底仓的前提下,拿一点儿小资金玩一玩山寨、土狗、NFT,也无伤大雅。但是永远记住:尽可能确保自己有胜率。不要把投机变成高消费。
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段:如果你确认你一直在想但确实又想不太明白的话,最好的办法也许就是买S&P500,然后该干嘛干嘛去?对很多人而言,花太多时间在“投资”上不值得,这和你的学历没关系。
教链:美股的话,八字诀定投指数肯定是对小白最佳的方案。加密市场的话,就是大饼。
不存在每个人都能学会的跑赢市场的方法。这是每个新手初入市场都应该首先搞明白的道理。能跟上市场的脚步,已经很好了。
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段:
设定投资目标是件蛮愚蠢的事情。我的意思是:当你有了每年增长多少百分比的目标之后,你早晚会做出很愚蠢的事情。
教链:被职场训化的我们,习惯了KPI式的定势思维。总觉得任何事情都要设定一个量化的目标才能有动力、有奔头似的。
但是投资很多时候是不在你掌控之中的。它们处于“失控”状态。你需要学会放手让它们自由生长。就像父母需要学会对孩子放手一样。
能够有机增长的业务、有自己的生命力的产品,就真的像一个生命,一个孩子,他有自己的天性和节奏,不是你望子成龙他就如你所愿的。很多时候都会适得其反。
投资不要用力过猛。很多真正困难的事情,不是靠高欲望和高努力就能解决的。
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段:
好公司不要轻易卖的一个很重要的原因是,卖了以后换什么!拿着现金一般是比较难受的,很多人很可能会因为卖掉了好公司,现金又拿不住,于是换了连盈利模式都搞不清楚的公司,开始了睡不好觉的日子,犯不着啊!
教链:所以对待大饼的最好办法就是只进不出,只囤不抛。绝不卖饼投资。
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段:
不完全懂是不应该赌身家的。不敢赌身家的“投资”其实都很难算得上正经“投资”。
假装会游泳是很危险的,假装会投资也一样。不过很多人不很理解假装会投资的危险到底在哪里,直到他们理解了危险。
教链:很多人冲土狗、玩山寨、开合约的那点儿牙签大小的本金,本质上算不上“投资”。所以称之为“小赌怡情”,倒是贴切。真正的大仓位,一定是对自身身家有相当分量和影响的。当你要把如此巨大的重托交到一个投资标的上的时候,往往才能深切体会对投资标的的选择标准。
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段:
只关心自己能看懂的。只有自己看不懂的人才会到处问:你认为呢?
教链:亲爱的读者,你认为呢?:)
* * * 刘教链 原创 * * *
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